PRESUPUESTO DE
TESORERIA: tiene en cuenta las estimaciones previstas de fondos disponibles en
caja, bancos y valores de fáciles de realizar. Se puede llamar también
presupuesto de caja o de flujo de fondos, porque se utiliza para prever los
recursos monetarios que la empresa necesita para desarrollar sus operaciones.
Se formula por cortos periodos, mensual o trimestralmente.
En nuestro
Proyecto integrado, lo vamos a realizar semestralmente, sabiendo de antemano,
que nuestra actividad empresarial, ha hemos de empezar el 1 de julio.
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